Formation gestion de la trésorerie à Vitrolles et à La garde

// GESTION DE LA TRESORERIE

2 jours| 14 H |

// Objectifs

  • Acquérir les bases de la gestion de trésorerie pour mieux participer à sa mise en œuvre
  • Construire des prévisions de trésorerie et déterminer des indicateurs pour optimiser les décisions de l’entreprise

// Public

  • Comptables
  • Assistants de gestion
  • Dirigeants d’entreprise

// pré requis

  • Connaissance du plan comptable ou avoir suivi le stage « Lire le bilan et interpréter les comptes »

Journée 1

Notions de base : définition et place de la trésorerie  dans le contexte général du financement de l’entreprise

  • Approche par le bilan
  • Ratios et règles d’équilibre
  • Importance de la trésorerie dans la gestion de l’entreprise
  • Origine des difficultés de trésorerie

La gestion prévisionnelle

  • Analyse des circuits d’information
  • Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie
  • Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur
  • Analyse des écarts réalisations/prévisions

L’optimisation des conditions bancaires

  • Connaître les conditions bancaires
  • Les différents types de financement
  • Appréciation du coût réel d’un crédit
  • Que faire pour optimiser la trésorerie ?
  • Diagnostic des systèmes d’information existants
  • Le rôle du trésorier dans l’entreprise
  • De l’approche statique à l’approche dynamique
  • Le trésorier à l’écoute de l’actualité financière internationale : suivre l’actualité financière pour optimiser la gestion de trésorerie et mettre en place une grille de gestion
  • Les sites Internet utiles au trésorier

Journée 2

Etablir ses prévisions de trésorerie : méthodologie pour construire un budget de trésorerie

  • La situation de trésorerie de l’entreprise
  • Principes généraux d’élaboration des prévisions de trésorerie
  • Modes de financement des besoins, calcul du coût financier
  • Mise à jour permanente du budget et réactualisation des prévisions de recettes et de dépenses.
  • Contrôle de la situation prévisionnelle de trésorerie par l’établissement du compte de résultat et du bilan prévisionnels.

 

// MODE D’ÉVALUATION

  • Évaluation de la formation à chaud
  • Attestation de compétences

 // MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

  • Exercices d’application
  • Support de cours
  • Prévoir une calculatrice
  • Prévoir un plan comptable

// MOYENS D’ENCADREMENT

  • Formateurs diplômés de l’enseignement supérieur alliant expérience professionnelle et pédagogie
  • Salles de formations équipées
  • Equipe pédagogique

519€ HT / PAR PERSONNE les 2 jours