GESTION DE LA TRÉSORERIE
2 JOURS | 14 H
519 € HT / Personne les 2 jours
Mise à jour le 24.06.24
MODALITES ET DELAIS D’ACCES A LA FORMATION
L’entrée en formation nécessite en amont un entretien de positionnement afin de vérifier que le bénéficiaire possède les compétences et/ou connaissances pour suivre la formation et que cette dernière correspond bien aux objectifs attendus. Cet entretien se fait la plupart du temps par téléphone ou visioconférence, il est possible de faire passer des tests sur plateforme numérique ou des évaluations sur site pour les formations qui le nécessitent. Le délai d’entrée en formation dépend d’une part de l’organisme financeur qui fixe ses propres délais (15 jours francs pour la Caisse des dépôts et consignations, entre 6 et 3 mois pour Transition pro, etc.) et d’autre part du retour de la convention signée.
PROGRAMME
Journée 1
Notions de base : définition et place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l’entreprise
- Approche par le bilan
- Ratios et règles d’équilibre
- Importance de la trésorerie dans la gestion de l’entreprise
- Origine des difficultés de trésorerie
La gestion prévisionnelle
- Analyse des circuits d’information
- Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie
- Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur
- Analyse des écarts réalisations/prévisions
L’optimisation des conditions bancaires
- Connaître les conditions bancaires
- Les différents types de financement
- Appréciation du coût réel d’un crédit
- Que faire pour optimiser la trésorerie ?
- Diagnostic des systèmes d’information existants
- Le rôle du trésorier dans l’entreprise
- De l’approche statique à l’approche dynamique
- Le trésorier à l’écoute de l’actualité financière internationale : suivre l’actualité financière pour optimiser la gestion de trésorerie et mettre en place une grille de gestion
- Les sites Internet utiles au trésorier
Journée 2
Établir ses prévisions de trésorerie : méthodologie pour construire un budget de trésorerie
- La situation de trésorerie de l’entreprise
- Principes généraux d’élaboration des prévisions de trésorerie
- Modes de financement des besoins, calcul du coût financier
- Mise à jour permanente du budget et réactualisation des prévisions de recettes et de dépenses.
- Contrôle de la situation prévisionnelle de trésorerie par l’établissement du compte de résultat et du bilan prévisionnels.
Si vous souhaitez plus d’informations sur la formation, contactez-nous.
OBJECTIFS
- Utiliser le plan comptable
- Saisir des écritures de la comptabilité
- Saisir les écritures de paye
- Saisir la banque
PUBLIC
- Toutes les personnes désireuses de s’initier à la pratique comptable ou de réviser les fondamentaux de la pratique comptable
PRÉ REQUIS
- Maîtrise des règles de calcul élémentaires
MODE D’ÉVALUATION
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Exercices d’application
- Support de cours
- Prévoir une calculatrice
- Prévoir un plan comptable
MOYENS D’ENCADREMENT
- Formateurs diplômés de l’enseignement supérieur alliant expérience professionnelle et pédagogie
- Salles de formations équipées
- Equipe pédagogique