// GESTION DE LA TRESORERIE
2 jours| 14 H |
// Objectifs
- Acquérir les bases de la gestion de trésorerie pour mieux participer à sa mise en œuvre
- Construire des prévisions de trésorerie et déterminer des indicateurs pour optimiser les décisions de l’entreprise
// Public
- Comptables
- Assistants de gestion
- Dirigeants d’entreprise
// pré requis
- Connaissance du plan comptable ou avoir suivi le stage « Lire le bilan et interpréter les comptes »
Journée 1
Notions de base : définition et place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l’entreprise
- Approche par le bilan
- Ratios et règles d’équilibre
- Importance de la trésorerie dans la gestion de l’entreprise
- Origine des difficultés de trésorerie
La gestion prévisionnelle
- Analyse des circuits d’information
- Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie
- Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur
- Analyse des écarts réalisations/prévisions
L’optimisation des conditions bancaires
- Connaître les conditions bancaires
- Les différents types de financement
- Appréciation du coût réel d’un crédit
- Que faire pour optimiser la trésorerie ?
- Diagnostic des systèmes d’information existants
- Le rôle du trésorier dans l’entreprise
- De l’approche statique à l’approche dynamique
- Le trésorier à l’écoute de l’actualité financière internationale : suivre l’actualité financière pour optimiser la gestion de trésorerie et mettre en place une grille de gestion
- Les sites Internet utiles au trésorier
Journée 2
Etablir ses prévisions de trésorerie : méthodologie pour construire un budget de trésorerie
- La situation de trésorerie de l’entreprise
- Principes généraux d’élaboration des prévisions de trésorerie
- Modes de financement des besoins, calcul du coût financier
- Mise à jour permanente du budget et réactualisation des prévisions de recettes et de dépenses.
- Contrôle de la situation prévisionnelle de trésorerie par l’établissement du compte de résultat et du bilan prévisionnels.
// MODE D’ÉVALUATION
- Évaluation de la formation à chaud
- Attestation de compétences
// MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Exercices d’application
- Support de cours
- Prévoir une calculatrice
- Prévoir un plan comptable
// MOYENS D’ENCADREMENT
- Formateurs diplômés de l’enseignement supérieur alliant expérience professionnelle et pédagogie
- Salles de formations équipées
- Equipe pédagogique
519€ HT / PAR PERSONNE les 2 jours